144 ANALISTA DE TESOURARIA SR

• Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração ou áreas correlacionadas;
• Experiência na projeção de Fluxo de Caixa (Importações, Fechamentos de Câmbio, Gestão, manutenção e Liberação de Garantias de diversos bancos, CAPEX, Folha de Pagamento, Hedges, Gestão do impacto cambial, etc.);
• Experiência com conciliações contábeis das contas de tesouraria (Despachantes, COMEX, Fornecedores Nacionais, Fornecedores Internacionais, Retenções de Impostos, Pagamento de Importações Inter companhia, entre outras);
• Experiência com fechamentos de câmbio, gestão de fornecedores em risco sacado, gestão de adiantamentos de fornecedores e controle de aging de fornecedores;
• Experiência com contratação de Empréstimos e Cartas Fiança;
• Experiencia com relacionamento Bancário;
• Excel Avançado;
• Espanhol Intermediário (Desejável).

• Fazer a atualização diária do fluxo de caixa dando inputs sobre previsões futuras de necessidades de caixa e suportar ao Coordenador na gestão dele;
• Garantir a integridade das conciliações contábeis das contas de tesouraria. (Despachantes, COMEX, Fornecedores Nacionais, Fornecedores Internacionais, Retenções de Impostos, Pagamento de Importações Inter companhia, entre outras);
• Elaboração, acompanhamento e análise do Aging List. (Contas a Pagar);
• Gestão dos fornecedores em Risco Sacado de modo de cumprir com os respectivos pagamentos;
• Controle de adiantamentos a fornecedores;
• Conciliações Bancárias, garantindo a correta baixa e contabilização dos pagamentos;
• Realizar os Fechamentos de Câmbio (média de 3 MUSD);
• Gestão e Manutenção diária de Garantias Bancárias;
• Apoiar o Analistas Jr. de Contas a Pagar na conferência e liberação de reembolsos de despesas e no controle e conciliação dos cartões corporativos;
• Gestão bancária de acessos, documentação societária;
• Contratação de hedges quando necessário.